Taxa de mudança de Nyse (roc) © hoje taxa de bitcoin no Paquistão

o NYSE Gráfico de taxa de variação (ROC) é útil para obter o “quadro geral” do mercado de ações muito rapidamente. O velho ditado “uma imagem vale mais que mil palavras” é muito aplicável a este gráfico. Depois de entender como ler o gráfico ROC, você pode identificar facilmente a direção do mercado, o que facilita saber se você deseja investir no mercado ou não. (Veja abaixo a análise atual da NYSE)

Desde a este gráfico mostra a taxa de retorno em vez do preço atual, é muito mais fácil ver o desempenho, não precisamos adivinhar se estamos no mesmo nível do ano passado. Se estivermos abaixo da linha zero … estamos para baixo, se estamos acima da linha zero … estamos em alta. A chave é para sair de posições enquanto estamos em território positivo (com um ganho) para que possamos evitar a perda e, em seguida, podemos reentrar quando recebemos um sinal de compra.


Outra maneira útil de usar este gráfico é olhar para a inclinação da linha média móvel vermelha. Se a inclinação estiver baixa, o mercado está tendendo para baixo (os ganhos estão ficando menores) se a inclinação estiver alta, o mercado está subindo (os ganhos estão aumentando). E obviamente, se a linha é basicamente plana, o mercado não é tendência. Mas uma linha fixa em dizer que o nível de 10% não é ruim, significa que o mercado está ganhando 10% ao ano, o que seria muito bom.

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O índice da NYSE entrou no “Whipsaw period” em setembro de 2017, acima da média móvel de novembro, abaixo de dezembro, acima de janeiro, abaixo de fevereiro, voltando à média móvel de março abaixo novamente em abril e caindo ainda mais em maio e junho. Em julho, ela ficou ainda mais abaixo da média móvel, parecendo muito fraca. Em agosto, assistimos a uma recuperação que a aproximou muito mais da média móvel, sugerindo um cruzamento para trás, mas em setembro caiu mais abaixo. Se não conseguirmos uma quebra acima, teremos que reavaliá-la e listá-la como um sinal de venda em vez de uma retenção.

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História: Um sinal de compra foi gerado em julho de 2016. Em abril de 2017, mudamos para um sinal HOLD quando o ROC atingiu o pico e se aproximou da média móvel. Em maio, em vez de cruzar abaixo da média móvel, ele saltou para cima permanecendo acima e mantendo o sinal de espera intacto. Em julho o NYSE caiu abaixo do média móvel nos dando um sinal de venda. Mas eu disse que “um rebote daqui para cima nos levaria ao território do whipsaw. Neste ponto do ciclo, uma serra é muito possível, como vimos em 2004-2008. Como vimos nos dois períodos anteriores, embora seja mais difícil prever a direção, os retornos anuais permaneceram bons por vários anos ”.

Para obter uma imagem fiel do estado do mercado, é útil observar a tabela NYSE ajustada à inflação, para que você possa ver como a NYSE se comportou com base no poder real de compra de seus dólares. Embora a NYSE pareça estar fazendo novos máximos a cada poucos anos, e a mídia noticiosa fez um grande negócio quando o preço “nominal” finalmente superou as altas de 2007, se você olhar para os retornos ajustados à inflação na NYSE, você terá uma imagem diferente. Quando ajustamos o valor da depreciação do dólar, descobrimos que a NYSE não atingiu novos máximos nos últimos anos até setembro de 2017. O mercado atingiu o pico em julho de 2007, com 12.072 dólares em setembro de 2017 e atingiu 12.080 em setembro de 2017. subiu para 12,352 em 13 de outubro de 2017, mas recuou um pouco em novembro.

Como você pode ver, a performance da Dow não é espetacular e há apenas 5 dos 13 rallies que duraram mais tempo, então nós poderíamos facilmente estar perto do fim do rally. A Dow é composta de “ações escolhidas de cereja” por isso não representa realmente o mercado global. O Dow atingiu o máximo de 18,93 em 19 de maio de 2015 e chegou a 156,49 em 25 de agosto de 2015 e novamente em 156,80 em 11 de fevereiro. O fundo de agosto foi um declínio de 14,45% em relação ao pico, de modo que ainda não atingiu o nível de declínio de “15%” descrito neste gráfico.

O gráfico traça “grandes comícios” desde 1932, ou seja, uma média de um a cada 3,7 anos. Nesse caso, um rali importante é definido como um avanço de 30% ou mais que segue um declínio de 15% ou mais. Houve 23 grandes manifestações usando esta definição durante este período. O rali atual começou com a correção de 19,4% em 2011 e começou a contar na baixa de setembro de 2011, de 6770,73. De lá até maio de 2015, o mercado aumentou cerca de 66% ligeiramente acima dos 62% registrados neste gráfico, então a única diferença é deslizar para a direita mais 350 dias de negociação, mas ainda abaixo da alta de 2002. Ao olhar para o gráfico, podemos ver que o rali atual foi um pouco anêmico, pois está abaixo da linha média de regressão linear, mas durou um pouco mais que a média.

Em maio de 2014, o Chart of the Day publicou a seguinte tabela (mais uma vez da DOW) com parâmetros ligeiramente diferentes. Neste, os comícios seguiram um declínio de 30% ou mais (em vez de apenas 15% no gráfico acima). Portanto, neste gráfico, a recuperação começou após o crash de 2008 e a queda de 2011 foi apenas uma “correção”. Olhando dessa maneira, há menos pontos de referência (apenas 13) e, desde que este gráfico foi criado, nos aproximamos um pouco do ponto médio deste gráfico.

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Em agosto de 2012, a NYSE ROC gerou um sinal de compra definitivo, não tão dramático quanto o de 2009, mas um bom sinal de compra, no entanto. E a taxa de retorno subiu consideravelmente. Em seguida, a taxa de retorno saltou em torno de 10%, aproximando-se da média móvel, mas não cruzando abaixo. No verão de 2013, o presidente do FED, Bernanke, assustou os mercados com a sua conversa de recuar do acelerador, mas depois decidiu devolvê-lo, para que os mercados voltassem a subir. Até setembro de 2013, a linha média móvel vermelha estava em alta e o índice permaneceu acima da média móvel.

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Mas em setembro, possivelmente por preocupação com o que aconteceria quando Bernanke se aposentasse, a linha preta cruzava abaixo da média móvel, gerando um sinal de venda. Nesse ponto, perguntamos: “Esse é o sinal de venda que sinaliza o fim do mercado em alta? Ou será apenas mais um whipsaw? “Nós dissemos:” Só o tempo dirá, estamos no final do verão e o mercado pode estar voltando novamente para os meses de inverno. ”Em outubro, parecia que o mercado tinha Aceita que o novo presidente do FED, Yellen, continuará no caminho do dinheiro fácil, para que o mercado volte a movimentar a NYSE mais uma vez em território de compra. Então, no mês seguinte, o mercado praticamente não chegou a lugar nenhum, então a taxa anual de retorno caiu de 25,8% para 20,23%. Mas um retorno anual de 20% ainda é excelente. Infelizmente, 20% é geralmente insustentável e altos retornos como esse geralmente indicam condições de sobrecompra e a formação de uma bolha ”.

Em fevereiro de 2014, a taxa de retorno da linha cruzou abaixo média móvel gerando um sinal de venda em torno de 10.250. E como vimos acima, o mercado perdeu 19% de maio de 2015 a fevereiro de 2016. O ROC deu outro sinal de compra em julho de 2016. Com o início do rali em fevereiro de 2016 e a partir de agosto de 2017 o índice subiu 31%. Assim, o indicador ROC segue o velho ditado de sair cedo e chegar atrasado para os retornos mais seguros. Nós não tentamos obter os primeiros 10% ou os últimos 10% que estamos felizes em obter os 80% no meio.